Call-center 1411

Вы здесь

Частный детский сад

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Целью и задачей разработки бизнес-плана является покрытие полных инвестиционных издержек на текущий ремонт здания, приобретение инвентаря и мебели.
Услуга: услуги платного дошкольного образования.
Производительность услуги: 100 детей в год.
Стоимость проекта: 15 млн. тенге.
Срок окупаемости: 2,8 года.

Концепция проекта
Данный бизнес-план посвящен деятельности детского сада для детей с полным и неполным днем пребывания, предоставляющего услуги платного дошкольного образования.

Описание предприятия
Основными задачами дошкольного детского сада являются:
•обеспечение ранней социализации детей;
•умственное, нравственное, физическое, эстетическое, эмоциональное, познавательное развитие детей с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка.

Описание услуги
•Организация воспитательного процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами, с учетом запросов родителей, интересов и возможностей самих  детей.
•Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание привычки здорового образа жизни.
•Забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка, развитие его личностных качеств, творческих, интеллектуальных способностей.

Технологический процесс и план
Детский сад, смешанный по языку воспитания и обучения, функционируют 6 групп: три группы с воспитанием и обучением на казахском языке; две группы с воспитанием и обучением на русском языке: 2 младшая группа – 1 и средние группы – 2.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Планируется начать деятельность частного учреждения для детей с полным и неполным днем пребывания в городе, районе ЮКО.
На базе проведенного анализа рынка, выявлено, что имеется потребность открытия детсколго сада. В рамках проекта инициатор проекта намерен распределить 15 000 000 тенге следующим образом:
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект:

Инвестиционные вложения

Итого, тенге

Завершение строительных работ по зданию детского сада

10 000 000

Приобретение мебели и оборудования, оборудования игровой площадки

5 000 000

Всего

15 000 000

Общая площадь помещений составляет 1 778,0 кв.м. в том числе площадь под кабинеты для администрации. Согласно к дефектному акту состояния помещения, сумма ремонта здания составляет 10 000 000 тенге.
В целях рационального использования собственных средств мебель, аттракционы, сантехника, постельные принадлежности будут закупаться на рынках и магазинах ЮКО.
Оснащение детского сада
Оборудование включает : специальную детскую мебель, игрушки, спортинвентарь, посуду, кухонное оборудование, постельные принадлежности, медикаменты, методические пособия и т.п. Общая стоимость затрат на приобретение оборудования и прочие затраты составляет по проекту – 5 000 000 тенге.

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год

Наименование статьи

Всего, тенге

Доход от платной услуги

6 965 123

Субсидирование

22 051 200

Доходы в сумме

29 016 323

Прямые затраты - Питание детей

6 965 123

Валовой доход

22 051 200

Заработная плата

14 696 944

Коммунальные расходы и отопление

600 000

Постоянные производственные расходы эксплуатационные затраты

1 090 967

Отчисление от фонда оплаты труда

0

Операционный доход

5 663 289

Корпоративный подоходный налог

369 000

Чистая  прибыль

5 294 289

Структура поступлений от содержания детей

Наименование

Всего 1 год, тенге

Всего 2 год, тенге

Всего 3 год, тенге

Всего 4 год, тенге

Всего 5 год, тенге

Ежемесячные взносы

6 965 123

6 965 123

6 965 123

6 965 123

6 965 123

Субсидирование по программе "Балапан"

22 051 200

22 051 200

22 051 200

22 051 200

22 051 200

Итого

29 016 323

29 016 323

29 016 323

29 016 323

29 016 323

Доход отличается в зависимости от условий, предлагаемых учреждением. По проекту пребывания ребёнка оплачивается только за питание– 5 804 тенге в месяц. Остальные расходы оплачиваются по государственной программе "Балапан" субсидирование на каждого ребенка выделяется 18 376 тенге. Дополнительный доход – различные досуговые мероприятия, группы выходного дня т.п.

Калькуляция затрат на содержание детей, тыс. тенге

Наименование затрат

1 год

 

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Питание

5 172

6 965

7 035

7 105

7 176

7 248

Текущий ремонт

 

0

127

128

130

131

132

Амортизация

1 028

1 371

1 371

1 371

1 371

1 371

Накладные расходы

63

63

64

65

65

66

Расходы периода

396

398

401

403

406

408

Налоги и отчисления в бюджет

20

19

18

18

17

16

Итого затраты

6 679

8 944

9 017

9 091

9 166

9 241

Реализация услуг

8 640

12 096

12 701

13 336

14 003

14 703

Товарная продукция

8 640

12 096

12 701

13 336

14 003

14 703

Затраты на 1 тенге товарной

продукции

0,77

0,74

0,71

0,68

0,65

0,63

Затраты на оплату труда в детском саду

Наименование

Количество ставок

Оклад, тенге

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Заведующая детским садом

1

57 005

57 005

684 060

Педагог психолог

1

41 690

41 690

500 280

Методист

1

38 967

38 967

467 604

Медицинская сестра

1

41 179

41 179

494 148

Бухгалтер

1

32 807

32 807

393 684

Учитель казахского языка

0,5

24 310

12 155

145 860

Музыкальный работник

1

41 000

41 000

492 000

Воспитатель

13,5

40 885

551 948

6 623 370

Младший воспитатель

8

24 700

197 600

2 371 200

Секретарь-референт

0,5

12 048

6 024

72 288

Кастелянша

0,7

16 104

11 273

135 274

Кухонный работник (повар, кухонный рабочий)

2

25 865

51 730

620 760

Машинист по стирке белья

1

23 006

23 006

276 072

Уборщица

1

24 367

24 367

292 404

Ротор

1

23 006

23 006

276 072

Охранники

3

23 663

70 989

851 868

Итого

37,2

 

1 224 745

14 696 944

Примечание - расходы связанные с выплатой заработной платы с начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер социальной поддержки будут покрываться  за счет субсидии из местных бюджетов

Финансовые показатели проекта. Движение денежных средств было рассчитано на 7-летний период на основании дисконтной ставки в размере 12 % для расчета чистой приведенной стоимости.

Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 36 месяцев, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
Субсидирование по Государственной Программе "Балапан".

Источник: www.kasipker.info 

23.04.2014