Call-center 1411

Вы здесь

Мобильная мойка "Фаст энд Шайн" (Fast and shine)

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Усовершенствовать услуги мойки с помощью существующей компании и опытом продаж инновационного проекта.
Производительность: 19 500 моек в год. Продукция: мобильная мойка автомашин. Стоимость проекта: 4,3 млн. тенге.
Срок окупаемости: 1,5 года.

Концепция проекта
Концепция проекта рассматривает франшизу профессиональной и мобильной автомойки Фаст энд Шайн (FastandShine), которая использует самые качественные материалы и работу сертифицированных специалистов. Этот бизнес является весьма прибыльным делом и рентабельность данного бизнеса тоже высока и составляет 70%. В среднем автомобильная мойка окупается за 1-2 года.

Описание услуги
Полный спектр автомоечных услуг: сухая мойка кузова, мойка ковриков, легкая полировка кузова, чистка салона.

Анализ рынка и маркетинговая стратегия
Стабильный рост автомобилизации населения ежегодно на 15-20% ведет к росту спроса на автосервисные услуги, включая мойку автомобиля. С 2007 года количество автомобилей в стране увеличился с 2,7 млн. до 4 млн. единиц. Основными точками по оказанию услуг сухой автомойки выбраны три торговых центра: ТРЦ Мега Шымкент, ТРЦ Фиркан Сити и ТРЦ Баян-Сулу.

Процесс по оказанию услуг
Принцип работы сервиса Fast&Shine очень прост. Сначала телефонный диспетчер принимает звонки тех, кому необходимо привести в порядок авто (записывая местонахождение и номер машины), а затем передает информацию дежурным мойщикам. Они, в свою очередь, едут на место к указанному в заявке времени и оперативно приводят в порядок автомобиль заказчика. Сухая мойка автомобилей мобильным способом занимает всего 30 минут (что, согласитесь, весьма быстро) и совсем не требует воды.
Еще один вариант работы мойщиков - стационарные пункты на крупнейших городских парковках (у торговых центров, офисных зданий и т.п.).
Важной отличительной особенностью мобильной мойки Fast&Shine является то, что она не требует воды. Используемая нашими мойщиками инновационная химия позволяет быстро и эффективно удалить любые загрязнения (попутно ухаживая за лакокрасочным слоем кузова авто) без необходимости смывать моющее средство. Таким образом, сухая мойка становится уместным в любом месте города (даже там, где категорически запрещена обычная мойка автомобилей в Шымкенте).
Наиболее часто поступают заказы на мытье автомобиля снаружи, но при желании клиента мобильные мойщики бережно и быстро приводят в порядок и салон автомобиля: вышеописанное средство прекрасно подходит и для этих целей.

Инвестиционный план

Инвестиционные вложения

Итого, тенге

Франшиза

2 533 663

Роялти

608 076

Аренда помещения

420 000

Оборотное средство

414 375

Мебель и техника

338 500

Всего, тенге

4 314 614

Франшиза и роялти. По условиям франчайзинга вступительный взнос – 2,5 млн. тенге и роялти – 50673 тенге в месяц*12 месяцев = 608 076 тенге за один год.
Аренда помещения. Для начала бизнеса необходимо арендное место в подвале ТРЦ с площадью 1 кв.м. для размещения расходных материалов и кассовых аппаратов. В трех торговых центра города по 1кв.м. по цене 5,000 тенге/м2 в месяц (1кв.м*3точек*5,000тенге/м2 в месяц * 12). Аренда офиса 10 кв.м в городе для офиса: 10м2* 2,000тенге/м2.

Аренда помещения

Площадь, кв.м

Цена, тенге/м2

Итого в месяц, тенге

Итого в год, тенге

Аренда в торговом центре

3

5 000

15 000

180 000

Аренда офиса

10

2 000

20 000

240 000

Всего, тенге

 

 

35 000

420 000

Оборотные средства. Затраты на сырье за один год 1,5 млн. тенге. В Казахстане налажена система доставки сырья – моющих средств, и в целях эффективного использования средств сырье закупается на три месяца вперед. Для начала бизнеса требуется 383 тыс. тенге (годовая потребность в сырье на 1,5 млн. тенге / 4 квартала = 383 тыс. тенге).
Офисная техника.

Основные средства

Кол-во, шт

Стоимость, тенге

Балансовая стоимость, тенге

Компьютер

3

70 000

210 000

Принтер

1

25 000

25 000

Шкаф

2

20 000

40 000

Стол

3

5 000

15 000

Стулья

6

3 500

21 000

Телефонный аппарат

4

5 000

20 000

Интернет модем

1

7 500

7 500

 

 

 

338 500

Оборотные средства. В качестве оборотных средств для обучения будет учебное пособие и комплектующие аудио диски. В целях эффективного использования денежных средств книги будут закупаться один раз в месяц по поступлению новых студентов.
Расчет материальных затрат, количество услуг в год 19 500 моек * 85 тенге= 1 657 500 тенге.

Себестоимость за услуги

Итого, тг

Итого материальных затрат, на одну машину

85

Количество услуг за год

19 500

Итого материальных затрат

1 657 500

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках на 1-й операционный год

Наименование статьи

Всего в год, тенге

Доход от реализация услуг

14 100 000

Производственные затраты - Сырье и материалы

4 387 500

Валовая прибыль

9 712 500

Итого операционные расходы

6 655 191

Заработная плата

3 960 000

Аренда помещения

420 000

Отчисления от фонда оплаты труда

467 112

Административные расходы

1 200 000

Роялти

608 079

Операционный доход

3 057 309

Корпоративный подоходный налог

423 000

Чистая  прибыль

2 634 309

Доходы от реализации услуг

Среднее кол-во мытых машин

Кол-во точек

в день

в месяц

в год

Цена мойки, тг

Выручка, тг

ТРЦ

3

20

1 500

18 000

700

12 600 000

Выезды

1

5

125

1500

1 000

1 500 000

Итого

 

25

1 625

19 500

 

14 100 000

Сырье и материалы

Себестоимость за услуги

Итого, тенге

Средство для мойки на одну машину

60

3-4 салфетки

25

Итого материальных затрат, на одну машину

85

Количество услуг за год

19 500

Итого материальных затрат

1 657 500

Итого затрат на персонал

2 730 000

Всего затрат на мойку машин

4 387 500

Себестоимость услуг для мойки одной машины нужно средство для мойки машин стоимостью 60 тенге, мойка 3-4 микрофибра тряпок 25 тенге и затраты на персонал 20% от мойки 140 , итого 155 тенге за мойку. Количество услуг за год в таблице вверху доход от реализации услуг, 19 500 моек *225 тенге=4 387 500 тенге.
Заработная плата и отчисления в бюджет. Для эффективного функционирования франшизы по мобильной автомойки понадобится следующий персонал:

Должность/Специалисты

Кол-во, чел

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Рабочие для мойки автомашин в ТЦ

6

30 000

2 160 000

Рабочие для мойки на выезд

2

30 000

720 000

Администратор для привлечения клиентов

3

30 000

1 080 000

Итого

11

 

3 960 000

Основной персонал по обслуживанию администратор для привлечение клиентов 1 человек и рабочие для мойки автомашин 8 человек, получают фиксированный оклад, плюс мотивацию с каждой мойки 20%.
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852*2 + 1 852 МРП *11 работника =24 076*12 мес.). Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (3,960 тыс. тенге *(1-10%)*5%=178 200).

Социальный налог, тенге

178 200

Социальные отчисления, тенге

288 912

Административные расходы

Административные расходы

Норма расхода в месяц, тенге

Итого в год, тенге

Коммунальные платежи

7 500

90 000

Транспортные затраты

87 500

1 050 000

Телефонные затраты, интернет

5 000

5 000

60 000

60 000

Всего

100 000

1 200 000

Все административные расходы рассчитывались из средних норм расходов для содержания офиса и транспортные затраты для выездных моек 125 выезд*700 тенге*12 месяцев = 1 050 000 тенге в год.
Амортизационные отчисления. Это резерв по амортизации техники и мебели по эксплуатации покупки новых по устарелым предметам, а также используется для уменьшения налогообложения по корпоративному подоходному налогу, так как используется упрощенная система налогообложения, нет необходимости уменьшать прибыль на сумму амортизации.

Мебель и техника

Балансовая стоимость, тенге

Ставка амортизации

Амортизационное отчисление, тенге

Компьютер

210 000

25%

52 500

Принтер

25 000

25%

6 250

Шкаф

40 000

20%

8 000

Стол

15 000

20%

3 000

Стулья

21 000

20%

4 200

Телефонный аппарат

20 000

20%

4 000

Интернет модем

7 500

25%

1 875

Тряпка Микрофибра

112 800

40%

45 120

Всего, тенге

451 300

 

124 945

Роялти = Стоимость франшизы * 2%*12месяцев= 2,5 млн.*2%*12месяцев = 608 тыс. тенге.
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 423 тыс. тенге (14,1 млн. тенге * 3%).

Финансирование проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

21.04.2014