Call-center 1411

Вы здесь

Клининговые услуги

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Предоставление клининговых ус луг
Услуга: клининговые услуги
Производительность: 1 680 услуг в год
Стоимость проекта: 7 ,3 млн. тенге
Срок окупаемости: 3,8 года.

Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – предоставления клининговых услуг, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по предоставления мобильных клининговых услуг.
Описание услуги
Клининговые компании становятся все более востребованными в нашей стране. Именно поэтому их появляется все больше и больше. Клининговая компания Южно- Казахстанской области, в деятельность которой входят уборка: квартир, офисов, коттеджей, загородных домов, производственные помещения. Потребность данного вида услуги в нашей стране растет, так как благосостояние населения растет.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект

Сумма, тг

Приобретение основного оборудования

4 538 200

Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 1 год

1 817 880

Аренда  производственного  помещения,  50  м2  помещение  класса  (В)  и складское помещение 50 м2 класса (В)

1 027 200

Всего

7 383 280

Производственное помещение
Для открытия мини-цеха по предоставлению мобильных курьерских услуг, потребуется производственная площадь размером не менее 50 кв. м. и 50 кв.м. для склада. По Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса
«В» в среднем составляет 992 тенге в месяц, цена складских помещении 720  по данным стат. агентства.

Оборудование
Затраты на приобретение оборудования для предоставления клининговых услуг.

Наименование

Кол-во

Цена за ед., тенге

Стоимость, тенге

Thomas PARKETT STYLE XT

6

104 910

629 460

Однодисковая машина СВ -130

4

187 500

750 000

Односторонняя алюминиевая стремянка KrauseSecury

6

12 500

75 000

Тележка для уборочного инвентаря

6

20 300

121 800

Моющий пылесос KӓrcherSE5.100

6

67 000

402 000

Паровая швабра "H2O mop X5"

6

15 990

95 940

Автотранспорт (ToyotaEstima 2004 года) б.у.

2

1 232 000

2 464 000

Итого

 

 

4 538 200

Затраты на покупку комплектующих для предоставления клининговых услуг.

Наименование

Кол-во

Цена за ед., тенге

Итого в тенге

Средство для мытья посуды Fairy

100

360

36000

Набора инвентаря для мойки пола

100

204

20400

Мистер Мускул для стекол 500 мл

10

654

6540

Мистер Мускул для стекол сменный бутыль 500 мл

90

506

45540

SPIN   MOP—   вращающаяся   швабра   с самоотжимом

50

7 500

375000

Варежка из микрофибры

400

700

280000

Перчатки Латексные

400

77

30800

Набор салфеток из микрофибры 6 штук

300

1 100

330000

Итого

 

 

1 124280

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год

Наименование статьи

Итого за год, тенге

Реализация услуг

12 000 000

Производственные затраты

1 817 880

Валовая прибыль

10 182 120

Итого операционные расходы

7 922 643

Заработная плата

5 700 000

Отчисления от фонда оплаты труда

573 912

Аренда помещения

1 027 200

Коммунальные услуги

167 711

Амортизация ОС

453 820

Операционный доход

2 259 477

Корпоративный подоходный налог

360 000

Чистая  прибыль

1 899 477

Выручка от услуги: Цена за предоставленных клининговых услуг для юридических лиц 10 000 тенге, для физических лиц 5000 тенге (в среднем). В среднем, в месяц можно предоставить, до 140 клининговых услуг составляет (в зависимости от региона), что составит 12 000 000 тенге в год. ((10 000тенге*60*12) +(5000тенге*80*12)
=12 000 000 тенге)
Прямые затраты. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов тенге:

Наименование

Кол-во

Цена за ед., тенге

Сумма, тенге

За услуги интернет – провайдеров

1

5000

60 000

ГСМ

480

110

633 600

Производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов

851,73

110

1 124 280

Итого

 

 

1 817 880

Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по предоставлению клининговых услуг- 10 человека.
Характеристика производственного персонала:

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Менеджер

1

65 000

780 000

Водитель

2

55 000

1 320 000

Уборщица

6

50 000

3 600 000

Итого

9

 

5 700 000

Отчисления от фонда оплаты труда, налоги и платежи в бюджет. В ходе своей деятельности, цех по предоставлению клининговых услуг будет платить социальный налог от фонда оплаты труда в размере ( ((5 700 000 –ОПВ)*0,05=285 000 тенге), налог на эмиссию и другие отчисления в бюджет(11*МРП)+(2*МРП)*12 мес.= 288,9 тыс. тенге.) итого отчисления оплаты фонда труда 307 200 тенге. Корпоративный подоходный налог будет оплачиваться по упрошенной системе налогообложения по 3% от общего годового оборота (12 000 000 тенге*3% =360 000 тенге).

Социальный налог, тенге

285 000

Социальные отчисления, тенге

288 912

Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется для офисных работников 50 м2 и для склада 50 м2 ((50кв.м *992 тенге*12 месяцев)+(50кв.м*720 тенге*12 мес.) = 1 027 200 тенге).
Коммунальные расходы и отопление

Статья затрат

Ед. изм.

Объем расхода

Тенге/ единица

Сумма, тенге

Электроэнергия

кВт/час

100

16,97

20 364

Водоснабжение

м3

30

131,52

47 347

Отопление за (5 мес.)

м3

100

200,00

100 000

Итого

 

 

 

167 711

Амортизация основных средств за 1 год. В ходе деятельности, основные средства цеха по предоставлению клининговых услуг изнашивается (10%) 4 538 200 *0,1= 453 820 тенге).

Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

18.04.2014