- Бастапқы бет
- Қатысушы жадынамасы
- НҚА
- Халықаралық тәжірибе
- Оқыту
- Байланыс деректерi
Жоба сауалнамасы
Инвестициялық жобаның мақсаты: Бизнес-жоспарды өңдеу мақсаты мен міндеті ғимараттың жөндеу жұмыстары, құрал-жабдықтары мен мүліктеріне кеткен ағымдағы инвестициялық шығындарды толығымен өтеу болып табылады.
Қызметі: мектепке дейінгі ақылы білімнің қызметтері
Өндірістік қызметі: жылына 100 Бала
Жобаның құны: 15 млн. теңге.
Шығынның өтелу мерзімі: 2,8 жыл.
Жобаның тұжырымдамасы
Берілген бизнес-жоспар мектепке дейінгі ақылы білімнің қызметтеріне ұсынылған, балаларды толық және толымсыз күнге болуға арналған балабақшаның әрекеттеріне арналған.
Кәсіпорын сипаттамасы
Мектепке дейінгі балабақшаның негізгі міндеттері болып:
• Балалардың ерте әлеуметтенуін қамтамасыз ету .
• Әр баланың жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін есепке ала отырып, балалардың ақыл, өнегелі, физикалық, эмоциялық, әдептілігін дамыту.
Қызметтер сипаттамасы
• Тәлімгерлер ұйымының үдерісі мемлекеттік білімдік қалыптарға сай, ата-ананың сұраныстарын, балалардың өз мүмкіндіктері мен мүдделерін есепке алу.
• Балалардың физикалық және психикалық денсаулығын сақтау және қорғау, салауатты өмір салтын тәрбиелеу.
• Әр баланың эмоциялық игілігіне қамқорлық жасау, оның жеке сапасын, шығармашылық, зияткерлік зейінін дамыту.
Технологиялық үдерісі мен жоспары
Тәлім-тәрбие және үйрету бойынша аралас балабақша 6 топ бойынша қызмет етеді: 3 топ қазақ тілінде; 2 топ орыс тілінде:. 2 кіші топ және 1 орташа топ
Жобаның іске асырылуына кеткен инвестициялар мен шығындар
ОҚО ауданында толық және толымсыз күнге балаларға арналған балабақшаның қызметтерін бастау жоспарланып отыр
Базалық нарықтық анализ бойынша, балабақшаның ашылуының қажеттілігі бар екендігі айқындалды. Жобаның шегінде жоба бастамашысы берілген 15 000 000 теңге қаражатты төмендегідей үлестіру көзделіп отыр:
Жобаның инвестициялық шығындарының бағыты мен көлемі
Инвестициялық шығындар |
Барлығы, теңге |
Балабақша ғимаратының құрылыстық жұмысының аяқталуы |
10 000 000 |
Мүліктер, құрал-жабдықтар мен ойын алаңына жұмсалған құрал-жабдықтар |
5 000 000 |
Барлығы |
15 000 000 |
Басқармалық кабинеттердің алаңын қосқанда ғимараттың жалпы ауданы 1 778,0 кв.м. Ғимараттың ақаулық жағдайына қарай, ғимараттың жөндеу сомасы 10 000 000 теңгені құрайды.
Қаражаттарды тиімді пайдалану үшін мүліктер, атракциондар, сантехника, төсек-орын жабдықтары ОҚО-ның дүкендерінен сатып алынады.
Балабақшаның жабдықталуы
Құрал-жабдықтар: арнайы балаларға арналған жиһаздар, ойыншықтар, спорт жабдықтары, ыдыс-аяқтар, асүйлік құрал-жабдықтар, төсек-орын жабдықтары, дәрі-дәрмектер, әдістемелік құрал және т.б. Құрал-жабдықтарға және басқа да мүліктерге кеткен шығындар сомасы 5 000 000 теңгені құрайды.
Қаржылық жоспар
1-ші жүйелік жылдық пайда мен шығындардың есептемесі
Тармақтың аталуы |
Барлығы, теңге |
Ақылы қызметтерден түскен пайда |
6 965 123 |
Субсидиялар |
22 051 200 |
Пайда сомасы |
29 016 323 |
Тура шығындар- балалардың азық-түліктері |
6 965 123 |
Жалпы табыс |
22 051 200 |
Еңбекақы |
14 696 944 |
Коммуналдық шығындар |
600 000 |
Күнделікті өндірістік шығындар эксплуатациялық шығындар |
1 090 967 |
Еңбекақы төлеу фондынан аударымдар |
0 |
Жүйелік табыс |
5 663 289 |
Корпоративтік табыс салығы |
369 000 |
Таза табыс |
5 294 289 |
Балалардың асырауына кеткен түсімдердің құрылымы
Атауы |
Барлығы 1 жыл, теңге |
Барлығы 2 жыл, теңге |
Барлығы 3 жыл, теңге |
Барлығы 4 жыл, теңге |
Барлығы 5 жыл, теңге |
Ай сайынғы жарналар |
6 965 123 |
6 965 123 |
6 965 123 |
6 965 123 |
6 965 123 |
«Болашақ»бағдарламасы бойынша субсидиялар |
22 051 200 |
22 051 200 |
22 051 200 |
22 051 200 |
22 051 200 |
Барлығы |
29 016 323 |
29 016 323 |
29 016 323 |
29 016 323 |
29 016 323 |
Табыс мекемелердің жағдайына қарай ерекшеленеді. Жоба бойынша балаға тамақтануына ғана айына- 5804 теңге төленеді. Қалған шығындар «Болашақ» бағдарламасы бойынша субсидия әр балаға 18 376 теңге бөлініп отырады.
Балаларды асырауға кеткен шығындардың калькуляциясы
Шығын атауы |
1 жыл |
2 жыл |
3 жыл |
4 жыл |
5 жыл |
6 жыл |
Тамақтану |
5 172 |
6 965 |
7 035 |
7 105 |
7 176 |
7 248 |
Ағымдағы жөндеу |
0 |
127 |
128 |
128 |
131 |
132 |
Амортизация |
1 028 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
1 371 |
Қосымша шығындар |
63 |
63 |
64 |
65 |
65 |
66 |
Периодтық шығындар |
396 |
398 |
401 |
403 |
406 |
408 |
Салықтар және мемлекеттік төлемдер |
20 |
19 |
18 |
18 |
17 |
16 |
Жалпы шығындар |
6 679 |
8 944 |
9 017 |
9 091 |
9 166 |
9 241 |
Қызметтерді орындау |
8 640 |
12 096 |
12 701 |
13 336 |
14 003 |
14 703 |
Өнім тауарлары |
8 640 |
12 096 |
12 701 |
13 336 |
14 003 |
14 703 |
1 теңге өнім тауарларының шығыны |
0,77 |
0,74 |
0,71 |
0,68 |
0,65 |
0,63 |
Еңбекақыға кеткен шығындар
Атауы |
Төлем сомасы |
Еңбекақы, теңге |
Айлық, теңге |
Жылдық еңбекақы, теңге |
Балабақша меңгерушісі |
1 |
57 005 |
57 005 |
684 060 |
Педагог психолог |
1 |
41 960 |
41 960 |
500 280 |
Методист |
1 |
38 967 |
38 967 |
467 604 |
Медбике |
1 |
41 179 |
41 179 |
494 148 |
Бухгалтер |
1 |
32 807 |
32 807 |
393 684 |
Қазақ тілі мұғалімі |
0,5 |
24 310 |
12 155 |
15 860 |
Музыка |
1 |
41 000 |
41 000 |
492 000 |
Тәрбиеші |
13,5 |
40 885 |
551 948 |
6 623 370 |
Кіші тәрбиеші |
8 |
24 700 |
197 600 |
2 371 200 |
Хатшы-референт |
0,5 |
12 048 |
6 024 |
72 288 |
Кастелянша |
0,7 |
16 104 |
11 273 |
135 274 |
Аспаз |
2 |
26 865 |
51 730 |
620 760 |
Машинист |
1 |
23 006 |
23 006 |
276 072 |
Сыпырушы |
1 |
24 367 |
24 367 |
292 404 |
Ротор |
1 |
23 006 |
23 006 |
276 072 |
Күзетші |
3 |
23 663 |
70 989 |
851 868 |
Барлығы |
37,2 |
|
1 224 745 |
14 696 944 |
Жобаның қаржылық көрсеткіштері. Қаржылық айналым дисконттық жарнаның негізінде 12% көлемінде 7 жылға есептелген.
Жобаны қаржыландыру
Егер де Сізде өзіңіздің жеке қаржыңыз болмаған жағдайда, дегенмен өз бизнесіңізді ашуды соншалықты қалайтын болсаңыз, қосымша капиталды тартудың бірнеше нұсқалары бар:
БВУ арқылы несиелеу. Қаржылық есептер 36 ай төлеу мерзімімен 14%-дық құн бағасында қарыз алу қажеттілігін айқындайды, оны жарты жылға создыруға да болады, ал сосын ай сайынғы тұрақты төлемді жүргізуге болады. Жаңа кәсіптік-бағдар/жобаларға көмектесуге жәрдемақша алудың 7%-дық құнын алу.
«Жұмыспен қамту бағдарламасы - 2020» жүзеге асыру шеңберінше несие беру. Бағдарламада ауыл тұрғындарына өз ісін ұйымдастыру үшін бюджеттен қаржы алу.
"Балапан" Мемлекеттік Бағдарламасы бойынша жәрдемақша алу.
Дереккөзі: www.kasipker.info