Call-center 1411

Вы здесь

Производство пластиковых окон

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Изготовление окон из поливинилхлорида (ПВХ)
Продукция: пластиковые окна. Производительность: 1 200 пластиковых окон в год. Стоимость проекта: 13,5 млн. тенге.
Срок окупаемости: 2 года.

Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление пластиковых окон, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению пластиковых окон.

Описание продукции
Оконные конструкции, состоящие их стеклопакета и оконной рамы, выполненной из металлического каркаса и поливинилхлорида, на сегодняшний день представляют собой самый прочный, надёжный и оптимальный вариант, какой только может сегодня предложить строительный рынок.

Анализ рынка и сбыт продукции
Состояние отечественного рынка пластиковых окон беспокоит не только производителей и продавцов, но и экспертов отрасли, и конечных потребителей.
Как отмечают специалисты, на рынке окон ПВХ сейчас ведется ценовая война, конца и краю которой пока не видно. Очень многие мелкие и средние фирмы вынуждены были прекратить свое существование либо сменить профиль деятельности - например, стать из производителей окон их продавцами, став дилерами более мощных игроков рынка. Однако общая ситуация на рынке постепенно становится более благоприятной. В основном, за счет того, что частные и корпоративные покупатели потихоньку приходят в себя после тотального финансового кризиса и начинают заказывать и покупать оконную продукцию. Предварительная статистика продаж за 2011 год по Казахстану демонстрирует как минимум 15%-ный прирост. Дно кризиса пройдено, и желающих приобрести пластиковые окна, цены на которые варьируют от объемов заказа, становится все больше.

Технологический процесс и план
1.Резка профиля. На первом этапе осуществляют резку хлыстов ПВХ и армирующего профиля на заготовки. От качества выполнения этой операции во многом зависит качество выполнения оконной конструкции в целом, поэтому следует уделять внимание расположению хлыстов профиля на станине пилы и соблюдению четкой плоскости реза. Размеры заготовок должны соответствовать размерам, указанным в спецификации на производство, которые рассчитываются программой с учетом запаса под сварку (2,5-3 мм с каждой стороны).
-резка пластикового профиля. На пиле для резки пластика режем рамный профиль и профиль створки, профиль под углом 45° с двух сторон. Импост, эркеры, подставочные профиля и т.д., режем под углом 90°. Если производить более 30 окон в смену, то удобно иметь 2 пилы (на двухголовой пиле резать рамы и створки под углом 45°, а на одноголовой пиле резать профили под углом 90°.
-резка металлического (армирующего) профиля выполняется на специальной пиле по металлу под углом 90°.
-заготовки   ПВХ   профиля   и   заготовки   армирующего   профиля   укладываем   с специальные тележки.
2.Фрезерование дренажных каналов. Для отвода излишней влаги, необходимо сделать дренажные отверстия в раме, створке и импосте. Расположение дренажных отверстий должно соответствовать рекомендациям поставщика профиля.

Дренажные отверстия делаются в трех направлениях:
1.Под углом со стороны стеклопакета (4, 6).
2.Снизу внешней камеры створки (3).
3.На лицевой поверхности рамы (5).
Отверстия имеют продолговатую форму, фрезеруются с помощью специального инструмента (на небольших производствах) или на дренажном станке.
3.Крепление металлического профиля в пластиковом. В центральную камеру заготовки пластикового профиля устанавливаем армирующий профиль и закрепляем с помощью саморезов 3,9 х 16 (3,9 х 19) мм. Операцию выполняем с помощью ручного винтоверта (на небольших производствах), либо на специальном полуавтоматическом, либо автоматическом шуруповерте. Расстояние между саморезами указывается в технологической документации поставщика профиля.
4.Фрезерование отверстий под ручку и под замок основного запора.
5.Для установки основного запора (элемент фурнитуры) и ручки, нам необходимо в профиле створки сделать соответствующие отверстия. Операция выполняется с помощью копировально-фрезерного станка.
6.Три сверла делают тройные отверстия под ручку, а верхней фрезой мы по шаблону фрезеруем прямоугольное отверстие под замок основного запора.
7.Фрезерование торцов импоста.
8.Для того чтобы нам установить в раму либо створку импост, края заготовки импоста необходимо соответствующим образом обработать. Операция выполняется на торцефрезерном станке. Станок имеет специальную фасонную фрезу, которая придает торцу импоста контур, необходимый для установки в раму либо створку. Импостовая фреза предоставляется изготовителем профиля. Импост крепится к раме либо створке с помощью механических соединителей. После фрезерования, мы устанавливаем на заготовку механические соединители.
9.Сварка рамного профиля и профиля створки.
10.На данном этапе заготовки сваривают в единую конструкцию. Операция выполняется с помощью сварочного станка. Говоря простым языком, станок нагревает поверхность профилей, после чего происходит смыкание профилей и остывание пластика. Это один из ответственных этапов сборки конструкции для того, чтобы сварка была качественной, необходимо обеспечить чистоту нагревательного элемента станка и поверхности свариваемых профилей, обеспечить равномерное прилегание заготовки к нагревательному элементу.
11.Сварочная машина настраивается по временным и температурным параметрам, давлению сжатия профилей. Настройку станка должен производить специалист. Рекомендации по режимам сварки, как правило, дается поставщиком профиля.
12.Зачистка рамного профиля и профиля створки.
13.В местах сварки профиля образовался наплав сварного шва, который необходимо удалить. Для выполнения операции применяем устройства либо станок для зачистки. Станок срезает наплав с лицевых поверхностей профиля специальными ножами, а зачистная фреза обрабатывает торцевую поверхность профиля. Таким  образом, обработка осуществляется с трех сторон. Под каждый вид профиля необходима  своя фреза.
14.Ручные операции по сборке оконной конструкции. После зачистки мы выполняем операции по сборке оконной конструкции. Нам необходимо установить импосты, в специальные пазы установить резиновый уплотнитель, установить фурнитуру. Обучение и инструкции по установке фурнитуры, необходимые шаблоны предоставляются поставщиком. После установки фурнитуры, мы устанавливаем створку на раму и устанавливаем фальцевые вкладыши и прокладки под стеклопакет.
15.После того, как поставили стеклопакет в раму либо створку, в специальные пазы мы забиваем штапик. Операцию удобно выполнять на специальном стенде остекления.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге

Направления инвестиционных вложений

Итого, тенге

Аренда производственного помещения, 150 кв.м.*750 тенге*12 месяцев

1 350 000

Приобретение основного оборудования

4 112 530

Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов

4 268 599

Создание     производственных    запасов     сырья     фурнитуры     для изготовления окон ПВХ

3 726 600

Всего

13 457 729

Производственное помещение

Для открытия мини-цеха по производству пластиковых окон, потребуется производственная площадь размером не менее 150 кв. м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса «В» в среднем составляет 750 тенге в месяц по данным стат. агентства.

Оборудование

Станки для производства ПВХ окон    Инвентарь для производства

 

Затраты на приобретение оборудования для изготовления окон из ПВХ профилей:

Наименование

Ед. изм.

Кол

-во

Цена, ед/тенге

Всего, тенге

Пила для резки профиля

шт.

1

771 750

771 750

Пила для резки армирования

шт.

1

424 830

424 830

Импостовый (торцефрезерный) станок

шт.

1

106 575

106 575

Автоматический винтоверт

шт.

1

154 350

154 350

Станок     для     фрезерования     дренажных каналов

шт.

1

438 060

438 060

Копировально-фрезерный станок

шт.

1

110 250

110 250

Станок для сварки пластикового профиля

шт.

1

110 250

110 250

Зачистной станок

шт.

4

36 750

147 000

Штапикорез

шт.

1

89 964

89 964

Стенд остекления

шт.

1

286 650

286 650

Пневматический инструмент (дрели, бормашина, вдувные пистолеты)

компл.

1

259 455

259 455

Вспомогательное оборудование (столы для сборки окон, тележки для хранения полуфабрикатов, тележки для хранения стеклопакетов, тележки для готовой продукции, стеллажи)

компл.

1

312 742

312 742

Специальный инструмент (молотки для штапиков, лопатки для остекления, присоски для стекла)

компл.

1

312 669

312 669

Средства по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности (наушники, аптечка, средства электрозащиты, огнетушитель и пр.)

компл.

1

242 550

242 550

Всего

 

 

 

3 767 095

Услуги шефмонтажа и пуско-наладочных работ, обучение персонала

 

 

 

345 435

Итого

 

 

 

4 112 530

 

Сырье и материалы. Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ

Наименование комплектующих

Ед. изм.

Кол-во

Цена, ед./тг

Затраты на 1 раму, тенге

Всего, тенге

Профиль рамы

м.

5,40

368,50

1 990

397 980

Импост (перемычка)

м.

1,25

453,00

566

113 250

Створка окна

м.

3,80

408,50

1 552

310 460

Штапик

м.

7,90

93,30

737

147 414

Армирование

м.

10,45

132,50

1 385

276 925

Рамка дистанционная

м.

10,45

28,00

293

58 520

Селикогель (адсорбент)

кг.

0,30

385,00

116

23 100

Уплотнитель на раму

м.

8,00

24,50

196

39 200

Уплотнитель на створку

м.

4,00

17,50

70

1 617 000

Герметик

баллон

0,50

350,00

175

35 000

Армирование импоста

м.

1,30

178,00

231

46 280

Бутиловая лента (скотч)

м.

20,90

7,50

157

31 350

Стекло

кв.м.

3,64

515,00

1 875

374 920

Фурнитура

компл.

1,00

2 650,00

2 650

530 000

Лапы крепления импоста

шт.

2,00

125,00

250

50 000

Соединитель импоста

шт.

2,00

45,00

90

18 000

Крепеж

шт.

30,00

1,50

45

9 000

Пена монтажная

баллон

1,00

575,00

575

115 000

Анкер

шт.

8,00

35,00

280

56 000

Подкладки под стеклопакет

шт.

24,00

4,00

96

19 200

Итого

 

 

 

13 329

4 268 599

 

Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ:

 

Наименование

Толщина, мм.

Формула стеклопакета

Цена за ед., тг/м2

Затраты на 1 раму, тг

Общие затраты, тенге

Однокамерные стеклопакеты

18

4/10/4

3 980

1 194

238 800

Однокамерные стеклопакеты

20

4/12/4

3 980

1 194

238 800

Однокамерные стеклопакеты

24

4/16/4

3 980

1 194

238 800

Однокамерные стеклопакеты

26

4/18/4

4 060

1 218

243 600

Однокамерные стеклопакеты

28

4/20/4

4 135

1 241

248 100

Двухкамерные

стеклопакеты

28

4/8/4/8/4

6 035

1 811

362 100

Двухкамерные стеклопакеты

30

4/9/4/9/4

6 035

1 811

362 100

Двухкамерные стеклопакеты

32

4/10/4/10/4

6 035

1 811

362 100

Двухкамерные стеклопакеты

36

4/12/4/12/4

6 190

1 857

371 400

Двухкамерные стеклопакеты

40

4/14/4/14/4

6 340

1 902

380 400

Стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом

 

24

 

4/16/4Top N

 

4 565

 

1 370

 

273 900

Стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом

 

32

4/10/4/10/4T op N

 

6 775

 

2 033

 

406 500

Итого

 

 

 

 

3 726 600

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи

Итого за год, тенге

Реализация услуг

30 000 000

Производственные затраты

10 831 988

ГСМ

800 000

Аренда автотранспорта

1 920 000

Комплектующие материалы для изготовления окон ПВХ

4 268 599

Фурнитурные материалы

3 726 600

Коммунальные услуги

116 789

Валовая прибыль

19 168 012

Итого операционные расходы

11 637 842

Заработная плата

8 760 000

Аренда помещения

1 350 000

Отчисления от фонда оплаты труда

705 336

Амортизация ОС

822 506

Операционный доход

7 530 170

Корпоративный подоходный налог

900 000

Чистая прибыль

6 630 170

Выручка от продажи: Продажная цена с установкой окон ПВХ составляет 25 000 тенге (в зависимости от региона). В среднем, в месяц можно продавать, как минимум, до 100 окон ПВХ (в зависимости от региона), что составит 2 500 000 тенге в месяц. (25 000*100*12*0,98=30 000 000 тенге).

Продукция

Производство в месяц, шт.

Цена, тенге

Сумма, тенге

Итого в год, тенге

Окно

100

25 000

2 500 000

30  00 000

Сырье и материалы. Затраты на приобретение первоначальных запасов сырья и материалов на один год, тенге:
a.Затраты  на  покупку фурнитуры  для  изготовления  окон  ПВХ  (разбивка,  см. вверху) - 3 726 600 тенге;
b.Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ (разбивка, см. вверху) - 4 268 599 тенге;
c.Затраты на аренду двух  автотранспортных средств  –  (80 000 * 2 автотранс. средств * 12 мес.) = 1 920 000 тенге;
d.Затраты на ГСМ – (33 333,33 *2 автотранс. средств*12 мес.) = 800 000 тенге.

Затраты    на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению пластиковых окон изделий - 12 человек.

Характеристика производственного персонала:

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Директор

1

80 000

960 000

Бухгалтер

1

70 000

840 000

Сборщики

4

60 000

2 880 000

Установщики

4

60 000

2 880 000

Водитель

2

50 000

1 200 000

Итого

12

320 000

8 760 000

Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д., и составляет 116 789 тенге в год:

Статья затрат

Объем расхода

Ед. изм.

Тенге/еди ница

Сумма, тенге

Электроэнергия

8 607

кВт/час

11,58

99 672

Водоснабжение

45

м3

131,00

5 895

Отопление

664

м3

16,90

11 222

Итого

 

 

 

116 789

Постоянные производственные расходы. Постоянные производственные расходы включают в себя электроэнергию на технологические цели (233 281 тенге), промышленную воду (137 391 тенге).
Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 150 м2 (150 кв.м. *750 тенге*12 месяцев = 1 350 000 тенге).
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП* 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *12 работника * 12 мес. = 311 136 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (8 760 тыс. тенге *(1- 10%)*5%= 394 200 тенге).

Социальный налог, тенге

311 136

Социальные отчисления, тенге

394 200

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения по 3% от операционного дохода - 900 тыс. тенге (30,0 млн. тенге * 3%).
Амортизация основных средств. В ходе деятельности основные средства цеха по производству ПВХ изнашивается (20%) (4 112 530 *0,2= 822 5 тыс. тенге).

Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 24 месяца, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода,  а  затем  регулярными  ежемесячными  выплатами.  По  бюджетной  программе «Дорожная  карта  бизнеса  -2020»  субсидируется  7%  процентной  ставки  кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

10.04.2014