Call-center 1411

Вы здесь

Производство поролона

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: закуп оборотных средств для запуска цеха по производству поролона на территории ЮКО
Производительность: 52 800 шт. в год.
Продукция: поролон.
Стоимость проекта: 7, 2 млн. тенге.
Окупаемость проекта: 2 года.

Концепция проекта
Идея состоит в организации производства поролона для удовлетворения нужд мебельного рынка, производства игрушек, спортивных и других товаров, где требуется упругий и мягкий материал. Поролон используется для производства мягкой мебели, мягких игрушек, автокресел, хозяйственных товаров (губки, тряпки).

Организация сбыта
Деятельность цеха по производству поролона напрямую связанно с объемами продаж мягкой мебели. Пик выручки приходится на период с сентября по декабрь и февраль - апрель, так как в данный период наблюдаются максимальные продажи мягкой мебели. В период с мая по август наблюдается сезонное снижение выручки. В январе наиболее оптимально заниматься техническим обслуживанием оборудования, так как в данный месяц заказов мало.
Для успешного развития бизнеса всегда необходимо следить  и  за технологическими новинками в отрасли. Например, на Западе всё чаще переходят от использования обычного поролона к применению пожаробезопасных негорючих пенополиуретанов. Для их изготовления используются специальные добавки к исходному сырью.

Технология производства поролона
Сырьём для производства поролона являются полиолы и полиизоцианаты, вырабатываемые нефтехимической промышленностью, содержащие изоцианатные группы, и полифункциональные гидроксилсодержащие производные.
Вспененный полиуретан, то есть поролон, получается благодаря попутному выделению, определённым образом рассчитанной, реакции синтеза полиуретана с углекислым газом, который и обеспечивает вспенивание массы полиуретана. При разном подборе исходных компонентов и условий реакции получают поролон различной плотности: низкой - от 5 до 40 кг/куб.м., используемый как мягкий наполнитель и более жёсткий – от 40 до 80 кг/куб.м, который более пригоден как теплозвукоизолирующий материал.
Для производства поролона в больших объёмах (более одной-двух тысяч тонн в год) применяют технологические линии по производству поролона непрерывным методом. Если же планируется выпускать не более 500 тонн в год, проще и целесообразнее применить периодический метод производства.
Вкратце он состоит в том, что в смеситель при помощи дозаторов подаются рассчитанные порции исходных компонентов, быстро смешиваются в определённом режиме, и полученная смесь выливается в разборную форму, где и происходит реакция получения полиуретана при одновременном его вспенивании с заполнением всего объёма формы.
Через 15-20 минут форма разбирается, и полученный блок сырого поролона отправляется для окончательного остывания и завершения в нём химических реакций в предназначенное для этого технологическое помещение. Обычно, требуется выдержка до трёх суток. Затем готовый блок режется на листы нужной толщины при помощи ленточных пил.
Следует учесть, что испарения компонентов для производства поролона являются токсичными, хотя при взаимодействии с воздухом и водой токсичные вещества быстро разлагаются на неопасные компоненты. Поэтому производственные помещения должны быть оборудованы водопроводом и вентиляцией, а работы должны проводиться в респираторах.

Наименование

Стоимость 1 кв.м, тенге

Сырье для производства поролона (Полиэфир, Изоцианат, ПАВ, Катализатор аминный, Оловоорганический катализатор, Вода)

550

Итого себестоимость 1 кв.м – 550 тенге

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

Наименование

Кол-во, шт

Цена, тенге

Линия по производству поролона

1

3 000 000

Тепловая камера

1

1 200 000

Станок для скручивания листов

1

1 500 000

Дробилка отходов

1

300 000

Транспортные издержки, монтаж

1

1 250 000

Всего

 

7 250 000

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи

Итого в год, тенге

Доход от реализации готовой продукции

42 240 000

Прямые затраты - Сырье и материалы

29 040 000

Валовой доход

13 200 000

Общие и административные расходы

5 580 000

Социальный налог

323 592

Операционный доход

7 296 408

Корпоративный подоходный налог

1 267 200

Чистая прибыль

6 029 208

Доход от реализации готовой продукции: Среднемесячная выручка рассчитана исходя из загрузки оборудования на 50%. При условии производства поролона шириной 20 мм и плотностью 25 кг/м3, оптовая цена за 1 лист 800 тенге. Итого в год: 52 800 шт.*800 тенге = 42 240 000 тенге.
Прямые затраты - Сырье и материалы: При производстве 52 800 кв.м, себестоимость 1 кв.м – 550 тенге, итого 52 800 кв.м. * 550 тенге = 29 040 000 тенге

Общие и административные расходы:

Затраты

в месяц, тенге

в год, тенге

Оплата труда

270 000

3 240 000

Аренда помещения

150 000

1 800 000

Коммунальные платежи (электроэнергия, вода, вывоз мусора)

15 000

180 000

Расходы на рекламу

10 000

120 000

Прочие непредвиденные расходы

20 000

240 000

Итого

465 000

5 580 000

Расшифровка оплаты труда:

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Рабочие

4

200 000

2 400 000

Старший смены

1

70 000

840 000

Всего по персоналу

6

270 000

3 240 000

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП * 6 работника * 12 мес. = 177 792 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (3 240 тыс. тенге *(1- 10%)*5% = 145 800 тенге).

Социальный налог, тенге

177 792

Социальные отчисления, тенге

145 800

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода - 1 267 тыс. тенге (42,2 млн. тенге * 3%).

Финансирование и меры государственной поддержки проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 24 месяца, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода,  а  затем  регулярными  ежемесячными  выплатами.  По  бюджетной  программе «Дорожная  карта  бизнеса  -2020»  субсидируется  7%  процентной  ставки  кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

10.04.2014