Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Организация деятельности предприятия по производству пеноблока.
Продукция: пеноблок.
Производительность: 2 800 куб. в год.
Стоимость проекта: 8 8 млн. тенге. Срок окупаемости: 2,5 года.
Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление пеноблока, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению пеноблока.
Пеноблок — один из самых востребованных строительных материалов для постройки загородных домов, коттеджей, различных пристроек, а также — утепления и перепланировки уже существующих помещений. Пеноблок — это затвердевшая смесь цемента, воды и пеноконцентрата, легкий, достаточно прочный и экономически выгодный материал с отличными теплоизоляционными свойствами.
Анализ рынка и сбыт продукции
Как строительный материал, пеноблок получил большую популярность после вступления в действие СНИП 2-3-79. Поскольку по новым нормам строительство из кирпича стало экономически невыгодно, пеноблок стал идеальной заменой для кладки как внутренних, так и внешних стен. Спрос на данный стройматериал неуклонно растет.
На сегодня рынок пеноблока находится в стадии активного развития. Деловые отношения отличаются высоким уровнем лояльности:
•Около 60% потребителей готовы сменить поставщика, если им предложат материал более высокого качества в аналогичном ценовом диапазоне или такого же качества, но по более низкой цене;
•30% — будут искать новых поставщиков при несоблюдении сроков, прописанных в договоре поставки (что неудивительно, ведь от этого зависят темпы строительства и срок сдачи объекта);
•10% настроены на долгосрочное сотрудничество с одним производителем.
Технологический процесс
1.Подготовка сырья.
Для производства пеноблока используется пенообразователь, цемент марки М500, немолотый мелкий песок, вода, температурой до +25°С. В зависимости от рецептуры и марки будущего пеноблока, применяют и специальные готовые добавки — ускоритель застывания (для производства пеноблока при температуре выше +30 или ниже +15), фибру, керамзит и т.д.
2.Приготовление пены
Предварительно разведенный водой, пеноконцентрат всасывается в блок пенообразователя. Здесь он вспенивается под воздействием сжатого воздуха, и с помощью давления компрессора, выводит через трубу генерирующую пену в смеситель. Фактуру пены можно регулировать специальными вентилями выхода из трубы от самых закрытых (меньше 0,1мм) до крупных пор.
3.Производство пеноблочной смеси.
В смеситель засыпается песок, затем цемент, смесь тщательно перемешивается (от равномерного распределение песка в цементе зависит качество будущего пеноблока). После смесь растворяется водой, вымешивается до получения пластичной однородной массы. По шлангу из пеногенератора в смеситель добавляется пена, 2-3 минуты активно перемешивается с цементно-песчаной субстанцией.4.Формовка пеноблоков.
Формы для отливки пеноблоков смазывают непосредственно перед заливкой (специальным формовочным маслом или смазкой типа «Эмусол Био»). После чего заливаются пенобетонной смесью, и оставляется на 12 часов.
5.Сушка пеноблоков.
Форма разбирается, блоки вынимаются на поддоны и поступают на просушку до полного застывания в помещении с контролируемым уровнем влажности. Время застывания зависит от температурного режима в помещении. При температуре в +22 за 2 дня пеноблок набирает 65-70% марочной прочности (допустимая отпускная прочность — 70-80%). При температуре +50 — в течение 8 часов.
Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Направления и объемы инвестиционных вложений в проект |
Всего, тенге |
Приобретение основного оборудования |
5 300 000 |
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 1 мес. |
2 069 083 |
Аренда производственного помещения, 230м2 помещение класса (С) |
1 443 480 |
Итого |
8 812 563 |
Производственное помещение. Для открытия мини-цеха по производству пеноблока, потребуется производственная площадь размером не менее 230 кв.м., по Южно-Казахстанской области стоимость аренды квадратного метра помещения класса «С» в среднем составляет 523 тенге в месяц по данным стат. агентства.
Затраты на приобретение оборудования для изготовления пеноблока:
Наименование |
Кол-во, шт. |
Цена, тг |
Сумма, тенге |
Опцией автоподачи воды (смеситель, соединительные шланги, встроенный пеногенератор, работающий на белковом пенообразователе, загрузочная горловина, установка дозированной подачи воды) |
1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Компрессор (производительностью минимум 0,5 м3/мин. и давлением от 6 атм.) |
1 |
300 000 |
300 000 |
Высокоточные формы для отливки пеноблоков 500*300*200 |
20 |
110 000 |
2 200 000 |
Погрузчик (на 2 тонны) б/у |
1 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Итого, в тенге |
|
|
5 300 000 |
Затраты на сырье для изготовления 1 м.куб.:
Наименование |
Расходные материалы, кг |
Цена, тенге/кг |
Сумма, тенге |
Цемент м 500 |
310 |
20 |
6 200 |
Песок |
210 |
5 |
1050 |
Белковый пенообразователь |
2 |
200 |
400 |
Смазка для форм |
1,2 |
220 |
264 |
Ускоритель твердения |
1 |
400 |
400 |
Итого |
|
|
8 314 |
Себестоимость 1 м.куб – 8 314тенге.
Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:
Наименование статьи |
Всего в год, тенге |
Реализация услуг |
36 400 000 |
Производственные затраты |
24 121 100 |
Валовая прибыль |
12 278 900 |
Итого операционные расходы |
7 615 512 |
Заработная плата |
5 280 000 |
Отчисления от фонда оплаты труда |
437 616 |
Аренда помещения |
264 000 |
Коммунальные услуги |
1 443 480 |
Амортизация ОС |
190 416 |
Операционный доход |
4 663 388 |
Корпоративный подоходный налог |
1 092 000 |
Чистая прибыль |
3 571 388 |
Выручка от продажи: Продажная цена пеноблока составляет 13 000 тенге за куб. В среднем, в год можно продавать 2 800 куб. пеноблока. Итого в год: 13 000 тенге*2 800
куб. = 36 400 000 тенге.
Прямые затраты в год на 2800 куб пенобетона:
Наименование |
Всего, тенге |
Электроэнергия |
841 900 |
Затраты на сырье и материалы (8 314тенге* 2 800 куб) |
23 279 200 |
Итого, тенге |
24 121 100 |
Затраты на персонал: Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению пенобетона - 7 человек.
Характеристика производственного персонала:
Должность |
Штатные единицы |
Месячный оклад, тенге |
Годовой оклад, тенге |
Специалисты цеха |
2 |
70 000 |
1 680 000 |
Помощник |
5 |
60 000 |
3 600 000 |
Итого |
7 |
|
5 280 000 |
Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *7 работников * 12 мес. = 200 016 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (5 280 тыс. тенге *(1- 10%)*5%= 237 600 тенге).
Социальный налог, тенге |
200 016 |
Социальные отчисления, тенге |
237 600 |
Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода - 1 092 тыс. тенге (36,4 млн. тенге * 3%).
Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 230 м2 (230 кв.м *523 тенге*12 месяцев = 1 443 480 тенге).
Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для административных зданий и прочих сооружений, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляют 130 037 тенге в год:
Статья затрат |
Ед. изм. |
Объем расхода в месяц |
Тариф, тенге |
Сумма, в тенге в год |
Электроэнергия |
кВт/час |
400 |
16,97 |
6 788 |
Водоснабжение |
м3 |
40 |
102 |
4 080 |
Отопление |
м3 |
200 |
100 |
20 000 |
Итого, тенге |
|
|
|
190 416 |
Расчеты на коммунальные расходы: 70 кВт/час объем расхода в мес.*16,97 тенге тариф*12 мес.=14 255 тенге, соответственно водоснабжение и отопление рассчитывается на 5 мес.
Амортизация основных средств. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству пенабетона изнашиваются (10%), (5 300 *0,1= 530 тыс. тенге).
Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. По бюджетной программе
«Дорожная карта бизнеса -2020» субсидируется 7% процентной ставки кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.
Источник: www.kasipker.info