Call-center 1411

Вы здесь

Производство х/б перчаток с ПВХ покрытием

Описание проекта

Анкета проекта
Цели инвестиционного проекта: Производство х/б перчаток с ПВХ покрытием.
Продукция: перчатки с ПВХ покрытием. Производительность: 20 000 пар перчаток месяц. Стоимость проекта: 12,4 млн. тенге.
Срок окупаемости: 2,6 года.

Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление х/б перчаток с ПВХ покрытием, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению перчаток.

Описание продукции
Перчатки хозяйственные вязаные пятипалые изготавливаются из тройной или четверной нити в фабричных условиях на трикотажном оборудовании. Благодаря применению новейшего оборудования, вязка перчаток производится с семью или десятью иглами на 1 дюйм. Это позволяет добиться максимальной плотности материала, используя сравнительно тонкую нить.

Анализ рынка и сбыт продукции
Главным преимуществом реализации перчаток является его низкая себестоимость и  доступность  составляющих  компонентов.  Поэтому  и  цены  на  этот  материал  будут ниже. Конечно, в первое время придется завоевывать рынок, для узнаваемости продукции.
Спрос на перчатки стабилен и постоянен, и имеет тенденции к росту. Потребность в них испытывают как физические лица (для работ по саду, строительных работ, прочие), так и предприятия (для экипировки рабочих).
Реализацию перчаток можно осуществлять в следующих направлениях:
•Реализация через строительные магазины/садовые магазины;
•Реализация через оптовые фирмы занимающиеся поставками на предприятия;
•Реализация на прямую на промышленные предприятия;
•Реализация муниципальным образованием (ЖКХ, коммунальным службам).

Технологический процесс и план

1.Вязка ХБ перчатки. Процесс изготовления заготовки осуществляется на специальных вязальных перчаточных автоматах. Существенным критерием разделения вязального оборудования является уровень класса вязки (от 7 до 15).
Чем выше уровень, тем плотнее перчатка и тем дольше она прослужит. Перчатки с классом вязки 7 - это «одноразовые» перчатки, т.к. они, несмотря на наличие ПВХ покрытия быстро растягиваются и рвутся, чем выше класс вязки, тем ниже производительность автомата.
2.Обметывание. Обметывание краев с прокладыванием резинки под швом осуществляется в полуавтоматическом режиме. Оператор заводит край манжеты под иглу и осуществляет обметывание. Затем производится обрезание ниток.
Для управления обметывательным станком достаточно одного оператора. В среднем за сутки один человек может обметать до 4 500 пар.
3.Нанесение ПВХ покрытия на трикотажную перчатку. Существуют механические станки (около 4800 пар в сутки) и полуавтоматические станки (около 19200 пар в сутки). Процесс нанесения покрытия состоит из следующих этапов:
•Натягивание перчаток на перчатницы (металлические трафареты рук);
•Перемещение перчаток под трафаретную матрицу;
•Опускание трафарета на перчатки;
•Нанесение покрытия (пластизоль) на трафарет;
•Перемещение в сушку (сушка осуществляется в течение 7-12 секунд);
•Стягивание готовых перчаток с перчатницы;
•Поставщик оборудование – Россия.
Ссылка на сайт:http://moneymakerfactory.ru/biznes-plan/Biznes-plan-proizvodstva-perchatok/

Если для производства используется механический станок, то оператор сам натягивает перчатки, перемещает под матрицу, управляет нанесением пластизоли (покрытия), отправляет в сушку и снимает готовую продукцию.
Если используется полуавтоматический станок, то один рабочий (оптимально для этой процедуры два человека) одевает перчатки на перчатницы, которые идут по конвейеру, а другой работник снимает готовые перчатки с покрытием. Нанесение покрытия, сушка и перемещение осуществляется в автоматическом режиме.

Себестоимость материала для изготовления 1 пары перчатки:

Наименование

Расход в граммах

Стоимость сырья, тенге

Пряжа х/б, смесовая, п/шерсть, шерсть

30

5,87

Нить латексная, оплетенная

0,7

0,44

Нить для обметывания манжеты

0,3

0,15

Пластизоль

10

0,93

Резинка латексная

0,4

0,24

Итого, тенге

 

7,63

Инвестиции и затраты на реализацию проекта

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект, тенге

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект

Итого, тенге

Приобретение основного оборудования

8 460 230

Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов

3 020 400

Аренда производственного помещения, 150м2 помещение класса (С)

941 400

Всего

12 422 030

Производственное  помещение.  Для  открытия  мини-цеха  по  производству  х/б перчаток с ПВХ покрытием, потребуется производственная площадь размером не менее 150кв.м.,  по  Южно-Казахстанской  области  стоимость  аренды  квадратного  метра помещения класса «С» в среднем составляет 523 тенге в месяц, по данным стат. агентства.

Оборудование.  Для  организации  бизнеса  предполагается  покупка  российского оборудования:

Затраты на приобретение оборудования для изготовления  х/б перчаток с ПВХ покрытием:

Наименование

Процесс

Цена, за шт., тенге

Кол-во, шт.

Сумма, тенге

Перчаточный вязальный автомат AURORA-7C-12- 1 класс вязкости 7

Вязка заготовки перчатки

512 600

14

7 176 400

Перчаточный оверлок SALUT-02

Обметывание края манжеты перчатки

149 120

1

149 120

Станок для нанесения ПВХ покрытий перчатки ППМ-1- М2

Нанесения ПВХ покрытий перчатки

1 048 500

1

1 048 500

Станок упаковки х/б перчаток GPM-09

Автоматическая упаковка       готовой продукции

86 210

1

86 210

Итого

 

 

17

8 460 230

Затраты   на   покупку   комплектующих   для   изготовления   х/б   перчаток с ПВХ покрытием (20 000 шт. перчаток в месяц и 240 000 шт. в год по себестоимости 7,63 тенге – 240,000 шт.* 7,63 тенге).

Финансовый план
Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи

Всего за год, тенге

Реализация услуг

12 000 000

Производственные затраты

1 831 200

Валовая прибыль

10 168 800

Итого операционные расходы

5 289 611

Заработная плата

2 520 000

        Отчисления от фонда оплаты труда

246 744

Аренда помещения

941 400

Коммунальные услуги

735 444

Амортизация ОС

846 023

Операционный доход

4 879 189

Корпоративный подоходный налог

360 000

Чистая прибыль

4 519 189

Выручка от продажи: Продажная цена х/б перчаток с ПВХ покрытием составляет
50  тенге.  В  среднем,  в  месяц  можно  продавать,  как  минимум,  до  20  000  перчаток с ПВХ покрытием (в зависимости от региона), что составит 12 000 000 тенге в месяц (50*20 000*12=12 000 000 тенге).

Производственная мощность в месяц, пар

20 000

Производственная мощность в год, пар

240 000

Цена за единицу, тенге/пара

50

Годовая выручка, тенге

12 000 000

Прямые затраты - Сырье и материалы:

Стоимость 1 пары, тенге/пара

7,63

Производство в год, пар

240 000

Всего  затрат  на  сырье  и  материалы, тенге

 

1 831 200

Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению х/б перчаток с ПВХ покрытием - 4 человека. Характеристика производственного персонала:

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Специалисты цеха

3

150 000

1 800 000

Электрик (мастер)

1

60 000

720 000

Итого

4

 

2 520 000

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *4 работника * 12 мес. = 133 344 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (2 520 тыс. тенге *(1- 10%)*5% = 113 400 тенге).

Социальный налог, тенге

133 344

Социальные отчисления, тенге

113 400

Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 150 м2 (150 кв.м. *523 тенге*12 месяцев = 941 400 тенге).
Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д., и составляют 735 444 тенге в год.

Статья затрат

Ед. изм.

Объем расхода

Тенге / единица

Всего в месяц, тенге

Всего в год, тенге

Электроэнергия

кВт/час

70

16,97

14 255

171 060

Водоснабжение

м3

10

131,52

15 782

189 384

Отопление

м3

150

100

75 000

375 000

Итого

 

 

 

105 037

735 444

*Расходы за отопление рассчитаны на 5 месяцев

Амортизация основных средств. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству х/б перчаток с ПВХ покрытием изнашиваются (10%), (8 460 230 * 0,1 = 846 тыс. тенге).

Основные средства

Балансовая стоимость, тенге

%

амортизации

Сумма, тенге

Оборудование

8 460 230

10%

846 023

Итого

8 460 230

 

846 023

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 360 тыс. тенге (12 млн. тенге * 3%).

Финансирование проекта
В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 36 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода,  а  затем  регулярными  ежемесячными  выплатами.  По  бюджетной  программе
«Дорожная  карта  бизнеса  -2020»  субсидируется  7%  процентной  ставки  кредитования МСБ.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

09.04.2014