Call-center 1411

Вы здесь

Производство туалетной бумаги

Описание проекта

Анкета проекта
Цели    инвестиционного    проекта:    закуп    оборотных    средств    для    запуска    цеха    по производству туалетной бумаги на территории ЮКО, реализация на внутреннем рынке.
Производительность: 18 млн. шт. рулонов туалетной бумаги в год.
Продукция: рулон туалетной бумаги. Стоимость проекта: 13 286 144 тенге. Срок окупаемости: 2,7 годa.

Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта, обоснование рентабельности выбранного вида деятельности – изготовление туалетной бумаги, покрытие полных инвестиционных издержек, связанных с приобретением оборудования по изготовлению туалетных бумаг.

Описание продукции
Туалетная бумага — бумажные изделия санитарно-гигиенического назначения, предназначенные, преимущественно, для поддержания гигиены после дефекации (очистка анального отверстия) или мочеиспускания (стирание капель мочи). Туалетная бумага выпускается в рулонном или листовом виде.
Изготовление туалетной бумаги — достаточно сложный процесс. Она должна рваться в строго определённых местах и быть при этом мягкой. Кроме того, она должна быстро распадаться на волокна в канализации. В противном случае она закупоривает сточные трубы.

Анализ рынка и сбыт продукции
Туалетная бумага уже давно стала привычной обыденностью. Сложно даже представить, что ещё пару столетий назад это был предмет роскоши, а не обычный бытовой гигиенический материал.
Прибыльность любого коммерческого проекта зависит от успешной реализации произведенной продукции, и туалетная бумага здесь не исключение. Понятно, что нет никакого смысла в открытии собственного магазина по продаже туалетной бумаги, подобная продукция реализуется через сети магазинов и супермаркетов. В такой торговле есть как свои плюсы, так и минусы.
Основное преимущество: торговые сети – крупные посредники, способны реализовать большие запасы производства (для «новичка» в бизнесе вполне реалистично договориться о партиях до 50-70 тонн/месяц). Для того чтобы продукция не накапливалась на складе производство работает бесперебойно.
Основной недостаток: торговая «доля» супермаркетов составляет не менее 30%, а чтобы вашу продукцию удачно разместили, то и все 50%. Естественно, такая реализация больше подходит для значительных объемов крупных заводов. Для мелких предприятий будет выгоднее сотрудничество с крупными оптовыми базами или создание собственной дилерской сети для обслуживания магазинов и торговых точек по реализации бытовых товаров в регионе.
Технологический процесс и план

Подготовка макулатурной массы
Вторсырье очищается от посторонних примесей, измельчается в дробилке с добавлением воды. Мокрая измельченная масса процеживается через специальное сито на котором остаются мелкие инородные включения, пропущенные во время первоначальной очистки (скрепки, стекло, зажимы и т.д.).
Промывка сырья
Очищенная смесь отправляется в бак, где промывается водопроводной и оборотной водой. От тщательности промывки на этом этапе зависит не только качество будущей бумаги (чем дольше промывка, тем белее сырье), а и цена себестоимости (затраты воды). Грязная вода смывается в канализацию.
Тонкий помол
Сырье вместе с чистой водой измельчается в водно-бумажную массу с помощью многофункциональной мельницы, после чего перекачивается в напорный бак.
Регуляция концентрации
Из напорного бака масса отправляется в специальную емкость, где регулируется пропорциональный состав смеси из сырья и воды. После достижения нужных показателей, масса выливается равномерным потоком на сеточный стол бумагоделательной машины.
Производство рулонных заготовок
Суспензия обезвоживается с помощью капроновой сетки, которая служит одновременно транспортерной лентой. Лишняя жидкость стекает в резервуар для оборотной воды, которая повторно используется при промывке сырья. Бумажная масса по ленте попадает в сушильный барабан, вращающийся со скоростью 10 оборотов/минуту, который нагревается паром до температуры 110 градусов. В барабане масса подсыхает, после чего - снимается шиберным ножом. Нарезанные ленты досушиваются и наматываются на втулку в бобины, которые потом разрезаются на рулонные заготовки.
Размотка и тиснение
Бобина, полученная на бумагоделательной машине, помещается на размоточный станок для нанесения тиснения и одновременной перемотки в лог (рулон, по ширине равный с бобиной, а по диаметру – с обычным рулоном туалетной бумаги). Такая перемотка нужна для формирования структуры полотна (двухслойной, трехслойной бумаги) и более плотного рулона.
Упаковка и нарезка
Полученный лог обклеивается этикеткой, которую следует заранее заказать в типографии, распиливается на рулончики на специальном станке для нарезки. Нарезанные рулончики проверяются по весу, упаковываются в коробки или полиэтиленовые пакеты и готовы к реализации.

Для изготовления 1 т бумаги (или 6250 рулончиков, дешевый вариант) потребуется:

Материал

Ед. изм.

Кол-во

Цена за единицу, тенге

Сумма, тенге

Макулатура

тонна

1,1

50 000

55 000

Электроэнергия

кВт

700

17

11 900

Вода

м3

20

100

2 000

Пар

тонна

4

1 000

4 000

Сетка

шт.

0.02

15 000

300

Сукно

шт.

0,01

100 000

1 000

Прочие эксплуатационные расходы (клей, целлофан, этикетка и т.д.)

 

 

8 000

8 000

Всего

 

 

 

82 200

Макулатура — 1.1 т. * 50 000 тенге = 55 000 тенге, электроэнергия — 700 кВт * 17 тенге/кВт = 11 900 тенге и т.д. Средний вес одного рулончика – 160 гр. Себестоимость 1 рулончика бумаги – 13,152 тенге.

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект

Всего, тенге

Приобретение основного оборудования

9 320 000

Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на (3 мес.)

2 710 944

Аренда производственного помещения, 200м2 помещение класса (С)

1 255 200

Всего

13 286 144

Затраты на приобретение оборудования для изготовления туалетной бумаги

Наименование

Производительность

Цена, тенге

Оборудование для изготовления туалетной бумаги

6250 рулонов в день

9 320 000

Итого

 

9 320 000

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи

Всего в год, тенге

Реализация услуг

36 000 000

Прямые затраты

23 673 600

Валовая прибыль

12 326 400

Итого операционные расходы

6 611 005

Заработная плата

3 960 000

Отчисления от фонда оплаты труда

333 768

Аренда помещения

1 255 200

Коммунальные услуги

130 037

Амортизация ОС

932 000

Операционный доход

5 715 395

Корпоративный подоходный налог

1 080 000

Чистая прибыль

4 635 395

Выручка от продажи: Продажная цена туалетной бумаги составляет 20 тенге. В среднем в год можно продавать 18 млн. штук туалетной бумаги (в зависимости от региона), что составит 36 000 000 тенге в год. (20 * 18 млн. штук = 36 000 000 тенге).
Прямые затраты. Себестоимость 1 рулончика бумаги – 13,152 тенге. В год планируется реализовать 18 млн. штук туалетной бумаги. Итого: 18 млн. штук *13,152 тенге = 23 673 600 тенге.
Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению туалетной бумаги – 5 человек.

Характеристика производственного персонала

Должность

Штатные единицы

Месячный оклад, тенге

Годовой оклад, тенге

Менеджер по продажам

1

90 000

1 080 000

Специалисты цеха

3

60 000

2 160 000

Электрик (мастер)

1

60 000

720 000

Итого

5

 

3 960 000

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП *5 работника * 12 мес. = 155 568 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (3 960 тыс. тенге *(1- 10%)*5%=178 200 тенге).

Социальный налог, тенге

155 568

Социальные отчисления, тенге

178 200

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода - 1 080 тыс. тенге (36,0 млн. тенге * 3%).
Коммунальные расходы. Коммунальные расходы включает в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляет 130 037 тенге в год:

Статья затрат

Объем расхода

Ед. изм.

Тенге/ единица

Сумма, тенге

Электроэнергия

70

кВт/час

16,97

14 255

Водоснабжение

10

м3

131,52

15 782

Отопление (за 5 мес.)

200

м3

100,00

100 000

Итого

 

 

 

130 037

Амортизация Основных средств за 1 год. В ходе деятельности, основные средства цеха по производству туалетной  бумаги  изнашиваются  (10%)  (9 320  000  тенге*10% = 932 000 тенге).
Финансирование проекта

В случае если у вас отсутствуют собственные средства, но есть большое желание открыть собственный бизнес, есть несколько вариантов привлечения дополнительного капитала. Варианты финансирования:
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения 18 месяцев, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% в рамках программы «Дорожной карты бизнеса- 2020».
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей.

Источник: www.kasipker.info 

08.04.2014