Call-center 1411

Вы здесь

Производство угольных брикетов

Описание проекта

Анкета проекта:
Цели инвестиционного проекта: производство угольных брикетов из отходов угледобычи.
Производительность: 8 320 тонн в год.
Продукция: угольный брикет. Стоимость проекта:15,3 млн. тенге. Срок окупаемости: 1 год.

Концепция проекта
Организация бизнеса путем реализации предлагаемого инвестиционного проекта. Создание промышленного производства брикетов из отходов угледобычи, с использованием эффективной технологии брикетирования и современного производственного оборудования.

Описание продукции
Брикеты из мелочи энергетических углей будут использоваться как более эффективное топливо наряду с сортовыми углями в промышленности, в энергетике и в коммунально-бытовом хозяйстве.

План маркетинга и анализ рынка
Угольная промышленность Республики Казахстан среди других отраслей топливно- энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую базу. Несмотря на большие объемы добычи, их запасы в недрах огромные: по некоторым оценкам, Казахстан сейчас занимает девятое место в мире. В республике выявлено свыше 300 месторождений и углепроявлений ископаемых углей, а также высококачественных горючих сланцев. Основные ресурсы связаны с Центральным и Северным Казахстаном, где расположены такие гиганты, как Карагандинский, Экибастузский, Тениз-Куржункульский, Майкубенский и Торгайский бассейны, а также многочисленные крупные и мелкие месторождения.
За январь-апрель 2011г. экспорт угля каменного, брикетов, окатышей, полученных из каменного угля составил 80,2 млн. долларов США, сырой нефти и газового конденсата – 16 820,9 млн. долларов США. За январь-апрель объем экспорта угля по стоимости увеличился на 39,4% по сравнению с январем-апрелем 2010г. Также наблюдается увеличение в стоимостном выражении экспорта газового конденсата на 170,2% в сравнении с январем-апрелем 2010г. За январь-апрель 2011г. импорт угля каменного, брикетов, окатышей и других видов твердого топлива, полученных из каменного угля составил 63,3 тыс. долларов США или 1,3% от января-апреля 2010г.

Наименование показателя

Январь-апрель 2011 г.

Экспорт

Импорт

кол-во (тыс.тонн)

тыс.долл.

США

кол-во (тыс.тонн)

тыс.долл.

США

Уголь каменный, брикеты, окатыши, полученные из каменного угля

1195,2

80 185,3

0,2

0,2

Нефть сырая и газовый конденсат

24 258,7

16 820,9

-

-

Ферросплавы

413,9

782 422,6

0,9

0,9

Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит

1 263,8

187 709,0

-

-

Руды и концентраты марганцевые

22,0

3 270,2

-

-

Руды и концентраты цинковые

99,5

55 383,7

-

-

 

Технологический процесс
Разработана технология производства топливных брикетов из отходов угледобычи, которая за счет оригинального дешевого связующего позволяет значительно сократить себестоимость производства брикетов. В отличие от известных технологий, имеющих, как минимум 6-8 технологических стадий, предлагаемая технология содержит четыре стадии. Для размещения рассматриваемого производства потребуется территория под навесом, удовлетворяющее следующим требованиям:

Требования к рабочему пространству

Значение

Размеры (приближённо), длина * ширина * высота, м

12 * 36 * 4 (5)

Подводка холодной технологической воды, л/час

500

Подводка электроэнергии (3 фазы, 380 в), кВт

30-50

Наличие бытовок для рабочих

Необходимо

Линия для брикетирования 4-х тонн в смену (смена 8 рабочих часов):

Комплектация

Производительность, т/ч

Количество единиц

Энергопотребление, кВт/ч

Дробилка молотковая

4

1

22

Смеситель принудительный

2

2

6

Экструдерный пресс

2

2

50

Сушилка конвейерная (2 ур.)

4

1

48

Конвейер ленточный

4

5

7,5

План  схема  линии  для  брикетирования  может  быть  использована  как  предлагаемая стандартная:

Ожидаемые затраты на производство 1 тонны брикетов

Отходы угледобычи цена за 1 тонну

4 500,0

Отходы угледобычи (транспортировка)

1 000,0

Связующее (патока)

160,0

Эл. энергия (35 квт * 8 час * 17 тенге/кВт. час)/32т

148,8

Водоснабжение

3,75

Амортизация  оборудования:  10,3  млн.  тенге/(7лет  *  900смен/год  * 32т/смена)

 

61,01

Фонд оплаты труда: (3 чел * 2500 тенге/чел. смена/8 часов/4 тонн)

234,38

Аренда  помещений:  (432  кв.  м  *  100  тенге/кв.м./мес)  /(26  смен  * 32т/смена)

 

51,92

ИТОГО себестоимость брикетов на 1 тонну:

6 159,8

Прямые затраты в месяц:
1.    Отходы угледобычи за 832 тонну – по 4 500 тенге = 3 744 000 тг
2.    Связующее (патока) 8,3 тонн – по 16 000 тенге = 132 800 тг
ИТОГО: 3 876 800 тенге

Затраты всего в месяц:
1.    Отходы угледобычи и связующие – 3 876 800 тенге
2.    Водоснабжение – 3 120 тенге
3.    Электроэнергия – 123 802 тенге
4.    Транспортировка – 832 000 тенге
5.    Заработная плата – 195 000 тенге
6.    Аренда территории – 43 200 тенге
7.    Амортизация оборудования – 50 760 тенге
ИТОГО: 5 124 682 тенге

Себестоимость 1 тонны брикетов = 6 160 тенге
Цена продажи 1 тонны = 8 000 тенге
Чистая прибыль = 8 000 тенге – 6 160 тенге = 1 840 тенге
Чистая прибыль всего: 1 840 тенге * 832 тонн = 1 531 046 тенге
Итого: 1 531 046 тенге.

Инвестиции и затраты на реализацию проекта
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Наименование расходов

Затраты, тг.

Закуп оборудования и монтаж

10 300 000

Сырье и связующие

3 876 800

Водоснабжение

3 120

Электроэнергия

123 801,6

Транспортировка

832 000

Аренда территории

43 200

Заработная плата

195 000

ИТОГО

15 373 922

Первоначальные инвестиции необходимые для приобретения оборудования, закуп сырья и материалов, водоснабжение, электроэнергия, транспортировка, заработная плата всего 15 373 922 тенге.

Финансовый план

Наименование статьи

201Х год

Выручка

66 560 000

Производственные затраты - Сырье и материалы

38 768 000

Валовая прибыль

27 792 000

Итого операционные расходы

12 666 577

Заработная плата

1 950 000

Транспортировка

8 320 000

Электроэнергия

1 238 016

Аренда территории

432 000

Водоснабжение

31 200

Отчисления от фонда оплаты труда

187 758

Амортизация

507 603

Операционный доход

15 125 423

Корпоративный подоходный налог

3 025 085

Чистая  прибыль

12 100 338

Доходы от реализации услуг. Розничная цена 1 готовой продукции составляет 8 000 тенге. Валовая выручка при условии 100% продаж: 8 320 тонн х 8 000 тенге = 66,5 млн. тенге в год.

Производительность в мес. тонн

832

Производственный период мес.

10

Всего в год тонн:

8 320

Цена за 1 тонну

8 000

Выручка, тенге

66 560 000

Сырье и материалы. В качестве прямых затрат являются отходы угледобычи в количестве 832 тонны по 4 500 тенге и связующие материалы (патока) в количестве 8,3 тонны по 16 000 тенге.
Заработная плата и отчисления в бюджет. Для эффективного производства потребуется следующий персонал:

Должность/Специалисты

Месячный оклад, тенге

К-во

Годовой оклад, тенге

Персонал

65 000

3

1 950 000

Итого

 

 

1 950 000

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивают социальный налог  в  размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 852 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 852 тенге МРП * 3 работника * 10 мес. = 100 008 тенге).
Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1 952,0 тыс. тенге *(1-10%)*5%=87 750 тенге).

Социальны налог, тенге

100 008

Социальные отчисления, тенге

87 750

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог 20% от операционной прибыли - 3 030 тыс. тенге (15,12 млн. тенге * 20%).

Финансирование и меры государственной поддержки проекта
Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость займа при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой платежа по ОД и % на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами.
Кредитование в рамках реализации «Программы занятости – 2020». Программой предусмотрено выделение бюджетных средств для организации собственного дела для жителей сельской местности.

Источник: www.kasipker.info 

08.04.2014